开个贴给大家科普一下几个火热的板块：半导体芯片，军工，新能源
来自：脆椰奶
个人主做股票，对这几个市场热点都有所了解，本文不构成投资指导，观点仅供参考，投资盈亏自负，给各位想要进场的或者想要减仓的科普一下几个板块的逻辑。近期市场风格明显改变，小盘的情绪股对于大盘趋势股影响越来越小，股市不做热门板块的大盘股基本每天是赚指数不赚钱的“股灾式上涨”。投资基金可以参考以下股票的挑选，没有只涨不跌的股票或基金，不要让这些波动影响到了生活。
不懂白酒！不会算命！短期股票怎么走不清楚，高位看情绪不讲逻辑。再长逻辑的赛道涨多了也需要调整，只低吸不追高，价值投资不是说服自己高位接盘的理由。
现在在豆瓣那个个人动态更新，这个帖子提到的短线太高了不想再顶这个帖子上来了
军工：受益于145的规划，军工企业的订单得到保障，业绩在未来当然也会爆发性增长，短期只是抱团对于景气度的炒作，未来会通过业绩来修复估值。龙头：航发动力（A股上市唯一的飞机、航母发动机产商），核心个股：洪都航空，中航沈飞（战斗机，无人机），中航西飞（国产大飞机），中航光电（机构定义的军茅）。中游的火炬电子，宏达电子领先于本轮炒作。风险提示：部分业绩不透明，机构也无法掌握很多有效信息，短期影响股价。军工etf或者国防etf都可以直接参与，个人认为国防etf好于军工etf，主要没有中国重工。
新能源：新能源板块早起炒作主要受益于拜登的上台，拜登个人提倡新能源这些清洁能源的发展，后期我国十四五政策也逐步出台支持新能源行业的发展如：光伏，风能等。光伏板块A股短期涨幅已经很大，但是对比美股仍存在空间。核心个股：隆基股份（单晶硅），通威股份（多晶硅，动物饲料多方面布局），福莱特（光伏玻璃龙头），阳光电源（光伏逆变器龙头），锦浪科技、固德威（快速成长的逆变器企业。风险提示：行业景气度不及预测，业绩不及预期
新能源车：新能源车是受益于新能源板块的景气度，也是我国最有希望弯道超车的行业，由于行业细分很多，简单举例：整车：比亚迪、长城汽车、长安汽车——国产之光。电解液：天赐材料，新宙邦，目前机构在固态电池对电解液理解有分歧。隔膜：恩捷股份（全球湿法隔膜龙头，干法占有率第二），星源材质（干法隔膜龙头，有一定预期差，存在低估：去年隔膜出货量为恩捷1/3，今年预计1/2，风险：公司管理层不行），目前机构在固态电池对隔膜的理解有分歧。锂电池：宁德时代（动力电池龙头），赣锋锂业（龙头企业，布局稳健），天齐锂业（存在债务问题，困境反转预期），雅化集团（国内二线锂企业新星，打入特斯拉产业链，民爆业务21年会开始爆发），天华超净（绑定宁德时代、中芯国际）。设备：先导智能（国内最大的锂电池设备，大客户宁德时代）。风险提示：行业景气度不及预测，业绩不及预期
半导体芯片：主要分为半导体材料，半导体设备，芯片设计、封测、分立元器件。半导体炒作的逻辑从19年开始主要是国产替代，在中芯国际确认被制裁后，半导体板块一蹶不振，因为是实际影响到了整个产业链的业绩。
目前的半导体炒作逻辑主要是：高景气+产品涨价带来的业绩高增长。上游的晶圆代工预计缺口仍很大，存在不小的提价空间。风险提示：业绩不及预期，下游需求不及预期。
功率半导体之MOSFET：立昂微、新洁能（次新股股性活跃，套牢盘小，受益于汽车电子涨幅会好于别的半导体）
IGBT：斯达半导、新洁能（次新股股性活跃，套牢盘小，受益于汽车电子涨幅会好于别的半导体，
晶圆代工：中芯国际（国内绝对的龙头，风险：被美国制裁，核心需求光刻机和材料拿不到），华润微（订单饱满，有自己的产线），华虹半导体（A股未上市，港股涨幅较高），士兰微（目前半导体领涨龙头，国家大基金入股）
晶圆硅片：沪硅产业（技术强，风险：企业短期处于亏损状态），立昂微，中晶科技
半导体设备：北方华创（产品丰富，技术不如中微公司），中微公司（专精刻蚀机，技术最强，打入台积电供应链，但是产品不如北方华创丰富，短期公司存在定增与股东减持）
近期10年国债短期有所下降，对于科技股和银河诺安基金，想要减仓的朋友不妨等待风险偏好的短期回升再进行减仓。
有什么想要了解的或者文中提到有所问题，欢迎留言进行交流，本文仅为抛砖引玉，不对投资进行指导，盈亏自负
1.12更新：增量市场买赛道，存量市场买龙头。多做龙头少犯错，龙头回调奔新高。
不懂白酒！不会算命！短期股票怎么走不清楚，高位看情绪不讲逻辑。再长逻辑的赛道涨多了也需要调整，只低吸不追高，价值投资不是说服自己高位接盘的理由。
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