精测可转债

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  jaryi 楼主 2023-03-22 23:19:15 广东

  为了确保下修议案能顺利通过，控股股东往往会在拟下修前清仓可转债，这一点可作为判断可转债是否会下修的线索。

  在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，以现金兑付至交易账户。 其中： Q为转股数量； V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P为申请转股当日有效的转股价格。

  赎回分两个完全不同的类别：一是到期赎回；二是有条件赎回，也就是我们俗称的“强赎”。强赎分为两种情况，第一种一般是在转股期内，股票连续30个交易日中有15日的收盘价格不低于转股价格的130%时（条款简写为：15/30，130%）； 第二种是未转股余额不足3000万元时。

  在可转债的历史上，绝大部分的可转债都成功以“强赎”的方式终止上市。 例如，2020年2月7日中装建设发布公告称：“截至2020年2月6日收市后，中装转债收盘价为165.90元／张。中装转债流通面值为2978.94万元，已低于3000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。根据赎回安排，截至2020年3月19日收市后尚未实施转股的中装转债将按照100.39元／张的价格强制赎回，自本公告刊登之日起3个交易日后，中装转债将停止交易。停止交易日为：2020年2月13日。中装转债停止交易后，所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。停止转股日为：2020年3月20日。”

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  jaryi 楼主 2023-03-22 23:22:54 广东

  忘记摘的是那本书了，

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