外汇中你不得不知道的名词解释
外汇交易专业术语解释：
建仓：建仓也叫开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的黄金、白银，原油现货合约。
持仓：建仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者未平仓头寸，也叫持仓。
持仓量：持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的价值总和。
平仓：买回已卖出合约，或卖出己买入合约的行为就叫平仓。
合约总价值：买卖产品的总价值。即原油或白银单价*手数（数量）。
做多：做多就是做多头，多头对市场判断是上涨，就会立即进行原油或白银买入，所以做多就是买入原油或白银。
做空：做空就是做空头，空头是对市场趋势判断是下跌行情，立即执行原油或白银的卖出行为看。
做市商：（Market Maker)是通过提供买卖报价为金融产品制造市场的金融服务商.做市商制度,就是以做市商报价形成交易价格、驱动交易发展的证券或期货交易方式。
结算：是指将买入的黄金卖出，或将卖出的黄金购回。
占用保证金（预付款）：客户卖出或卖出黄金的金额价*预付款比例。
可用预付款：客户净存入资金总额，扣除客户买卖账户发生的全部手续费、库存费、易用预付款，并加上浮动盈亏后的资金余额。
买入价：客户向深石化买入原油的价格，即报价系统显示的较高的价格。
卖出价：客户向深石化卖出原油的价格，即报价系统显示的价低的价格。
客户报表：记录客户买卖相关信息的列表单。
手续费：交易平台为客户提供买卖交易服务所收取的服务费用。
持仓风险率：（客户账户净值/持仓占用交易保证金）*100%
客户账户净值：账户余额+浮动盈亏。
满仓：不留资金，全部买或卖合约就是满仓，留一半叫半仓，跌了后再买叫补仓，从无到有的新买的叫建仓。
什么是风险保证金：指为了交易结算以及控制会员危险的须要，会员在指定托管账户中预先存入的资金。
什么是平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，现实的盈余或亏损。
什么是结算盈亏：每日无负债的结算方式下，指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，产生现实的资金变更，直接结转到资金账户中。
什么是浮动盈亏：盘中由于最新价凹凸变动而引起的持仓盈亏，不是现实的盈余或亏损。
什么是盈亏：由于价格变动导致资金的变更，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）战斗仓盈亏。
什么是结算价：取交易日收市前10分种的买价和卖价的平匀价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的根据。
什么是结算：结算是指遵照交易所有关规定和会员、用户的交易成果，对保证金、盈亏、手续费、延期费等款项进行的划拨较量争论。实行每日无负债结算形式，结算从此浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。
什么是止盈单：商品价格达到预期水平之后履行赢利了结。如果价格达到设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓。
什么是止损单：用于在商品价格向无盈余方向运行时使亏损在必定值范围内。如果价格达到设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。
什么是限价单：以固定价格买入或卖出商品的定单。将来的价格等于设定的价格时，执行此定单才能建立交易头寸。
什么是市价单：指以现价买入或卖出商品的定单。执行此定单即建立交易头寸，买入是以卖发售出价成交，卖出是以买入价成交的
什么叫保证金交易：所谓保证金交易（国内俗称虚盘就是交易者每次交易时，允许经纪商把他交易者）那时寄放经纪商账户的一笔资金作为该笔交易可以或许丧失的担保品，签定交易合约履行生意业务的体式格局。这项担保资金就叫做保证金
什么是T+0交易业务：所谓的T＋0T指成交的当天日期。凡在成交当天就办理清算交割的交易轨制，就称为T＋0生意业务。
什么是强行平仓：指亏损大于您的帐户中去除保证金后的可用资金。由于平台强行平仓后剩余资金是总资金减去您的吃亏，个别是剩一部分。标准公式：用户账户净值÷持仓占用交易保证金＝风险率。
什么是交易部位、头寸：一种市场约定，承诺生意业务合约的最初头寸，买进合约者是多头；卖出合约为空头。
什么是空头、卖空、作空：交易预期未来市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格着落后再补进以了结。
什么是多头、买入、作多：交易者预期未来市场价格将上涨，以目前的价格买进必定数目的钱币，待一段时汇率下落后，以较廉价格对冲所持合约部位，从而赚取成本。这种方式属于先买后卖的交易体式格局；空头刚好与之相反。
什么是平仓、对冲：通过卖出（买进）不异的货币来了结先前所买进（卖出）货币头寸。
什么是开仓/建仓：当行情的运行和自己的分析合适合或者投资者觉得今朝是入场的机遇时，就可以或许考虑入场生意业务。看涨：揸 跌：沽
什么是平仓：平仓必要反向下单，如果之前开的仓是看涨的揸单，则到目标价位后应该是沽单平仓的反之则相反。比如投资者在660美金/盎司的价位揸了1手，目标价钱是665美金/盎司；尔后价格下跌到665美金/盎司时，投资者感到到目标价钱，则可以在665美金/盎司的价位沽1手平仓。至此，帐户里面为空仓状态。
什么是加仓：行情方向得到同意的情况下，自己本来的单看对方向，投资者斗劲一定趋势能担当则可以或许考虑加仓，但是得在本身的仓底有保证的情况下，仓底太浅的不要斟酌。
盘整：盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下跌趋势，股价呈牛皮整理，给阶段的行情振幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。
什么是设置止盈和止损：投资者必要贯彻一个理念：当你入场的时辰，就已经知晓什么时刻该出来。所以当投资者在某个价位入场（无论揸和沽）后，必需在心里有个目标价位以及止损价位。俗话说得好：留得青山在不怕没柴烧，不要把所有的家底用在一次赌博上面。止盈和止损可以是心里设，一到目标价位判断履行；也可以或许挂单设置，看具体的情况而定。
最高价：是指当日所成交的价格中的最高价位。
最低价：是指当日所成交的价格中的最低价位。
合约单位：是国际上通用的计算成交量的单位。必须是最小合约的整数倍才能办理交易。目前的上海黄金交易所黄金交易的计算单位是“手”。
成交量：反映成交的数量。单位为手按买卖双边计算总和。
价位：喊价的升降单位。价位的高低随合约的不同而不同。
涨跌：以每天的收盘价与前一天的结算价相比较反映合约价格是涨还是跌。
跳空：市场受到强烈“利多”或“利空”消息的刺激，价格开始大幅跳动，在上涨时，当天的开盘或最低价高于前一天的收盘价称“向上跳空”；下跌时当天的开盘或最高价低于前一天的收盘价称“向下跳空”。
利空：促使价格下跌对空头有利的因素和消息。
利多：是刺激价格上涨对多头有利的因素和消息。
支撑位：价格在一定时间内呈下跌趋势，跌至某一价位区间而止跌的价位称之为支撑位。
阻力位：价格在一定时间内呈上涨趋势，涨至某一价位区间止涨的价位称之为阻力位。
什么是锁仓：所谓锁仓是指，投资者在交易过程中，遇到市场方向不明时，锁掉自己所持仓单子的盈利或者亏损，至此市场价格波动与其盈利或者亏损再无关系的一种操作策略，其主要操作方式：卖出（做空）与多单（所持多单）相同数量的单子，或者买入（做多）与空单（所持空单）相同数量的单子。锁仓分为两种情况：锁盈利、锁亏损；
市价建仓：以当时市价建立的交易单
市价平仓：以当时市价对已有持仓单进行平仓
指价建仓：客户按自己意愿设定非市价价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交。
止盈平仓：按照客户设置的止盈价格平仓
止损平仓：按照客户设置的止损价格平仓
反手建仓：客户在进行市价平仓时，可以根据行情变化，选择将持有的仓单进行反方向建仓
什么是解仓：所谓解仓是对于锁仓而言，在锁仓状态下，投资者单方向平掉多单或者空单就叫解仓，当然如果将相同数量的多单和空单都平掉也叫解仓。
头寸：是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。
空头、卖空、作空：交易预期未来外汇市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获取高价卖出、低价买进的差额利润， 这种方式属于先卖后买的交易方式。(保证金适用)
多头、买入、作多：交易者预期未来外汇市场价格将上涨，以目前的价格买进一定数量的货币，待一段时汇率上涨后，以较高价格对冲所持合约部位，从而赚取利润。这种方式属于先买后卖交易方式，正好与空头相反。
平仓、对冲 ：通过卖出(买进)相同的货币来了结先前所买进(卖出) 的货币。
保证金：以保证合同的履行和交易损失时的担保，相当于交易额的2.5～5％， 客户履约后退还，如有亏损从保证金内相应扣除。
揸：买入(源自粤语)
沽：卖出(源自粤语)
波幅：货币在一天之中振荡的幅度
窄幅：30～50点的波动
区间：货币在一段时间内上下波动的幅度
部位：价位坐标
上档、下档：价位目标．(价位上方称为阻力位，价位下方称为支撑位)
底部：下档重要的支撑位
长期：一个月～半年以上(200点以上)
中期：一星期～一个月(100点)
短期：一天～一星期(30～50点)
单边市：约有10天半个月行情只上不下、只下不上
熊市：长期单边向下
牛市：长期单边向上
上落市：货币在一区间内来回、上下波动
牛皮市：行情波幅狭小
交易清淡：交易量小，波幅不大
交易活跃：交易量大，波幅很大
消耗上升：上升慢，下降快
上扬、下挫：货币价值因消息或其它因素有突破性的发展
胶着：盘势不明，区间狭小
盘整：一段升(跌)后在区间内整理、波动
回档、反弹：在价位波动的大趋势中，中间出现的反向行情
打底、筑底：当价位下跌到某一地点，一段时间波动不大，区间缩小(如箱型整理)
破位：突破支撑或阻力位(一般需突破20～30点以上)
假破：突然突破支撑或阻力位，但立刻回头
作收：收盘
上探、下探：测试价位
获利了结：平仓获利
恐慌性抛售：听到某种消息就平仓，不管价位好坏
停损、止损：方向错误，在某价位立刻平仓认赔
空头回补：原本是揸市市场，因消息或数据而走沽市．(沽入市或沽平仓)
多头回补：市场原走沽市，后改走揸市．(揸入市或揸平仓)
单日转向：本来走沽(揸)市，但下午又往揸(沽)市走，且超过开盘价
卖压：逢高点的卖单
买气：逢底价的买单
止蚀买盘：作空头方向于外汇市场卖完后，汇率不跌反涨，逼得空头不得不强补买回。
买入价和卖出价：报价分为买入价和卖出价，均是从银行的角度出发，是针对报价中的前一个币种而 言的，即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。
上涨和下跌：所谓上涨或下跌均是指报价中的前一个币种对后一个币种而言。
金融机构：指在中国境内依法设立的各类中资金融机构和外资金融机构（保险公司除外）。
非银行金融机构：指经中国人民银行批准成立，在中华人民共和国境内注册的中资信托投资公司、融资租赁公司、财务公司、证券公司、保险公司和其他金融公司。
外资金融机构：指依照中华人民共和国有关法律、法规的规定，经批准在中国境内设立和营业的下列金融机构：
总行在中国境内的外国资本的银行；外国银行在中国境内的分行；外国的金融机构同中国的金融机构在中国境内合资经营的银行；总公司在中国境内的外国资本的财务公司；外国的金融机构同中国的金融 机构在中国境内合资经营的财务公司。
银行：指经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的中资银行及其分支机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行和城市合作银行等银行及其分支机构。
中资金融机构海外分支机构：指我国中资金融机构在境外依照当地法律设置的非独立法人的分支机构。
汇率：是各国货币之间相互交换时换算的比率，即一国货币单位用另一国货币单位所表示的价格。
基准汇价：中国人民银行每日公布银行间外汇市场人民币对美元、日元、港币的市场交易中间价，该中间价是各外汇指定银行之间以及外汇指定银行与客户之间人民币对美元、日元、港币买卖的交易基准汇价。
银行外汇牌价：各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币对美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币对美元、日 元、港币以外各种可自由兑换货币的中间价。外汇指定银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内，自行制定各挂牌货币的外汇买入价、外汇卖出价以及现钞买入 价和现钞卖出价。这些挂牌价即为银行外汇牌价。
汇率制度：指一国货币当局对本国汇率变动的基本方式所作的一系列安排或规定。如规定本国货币对外价值、规定汇率的波动幅度、规定本国货币与其 他货币的汇率关系、规定影响和干预汇率变动的方式等。
传统上，汇率制度分为固定汇率制和浮动汇率制两类；1973年以后，汇率制度日益多样化，国际货币基 金组织重新将汇率制度分为钉住汇率制和弹性汇率制两种，后者包括浮动汇率制。
直接标价法：以一定单位的外国货币为基准来计算应付多少本国货币。
间接标价法：用一定单位的本币为基准来计算应收多少外币。
外汇市场：进行货币买卖、兑换的市场，是由外汇需求者、外汇供给者、买卖中介机构构成的外汇买卖活动场所。
银行间外汇市场：指经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。
远期结售汇业务：指外汇指定银行与境内机构协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇。
外汇交易（FOREX）：是单词 foreign exchange 的缩写，也可以写作 FX 。指进行货币交易的市场，这包括国际上的所有货币。
绝对汇率（ABSOLUTE RATE）：利率掉期的固定比例，经常被表示为一种百分比，而不是某一汇率的升水或折扣。
累积 (ACCRUAL) ：在每一次交易期间内，远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易。
可调整的钉住汇率制（ADJUSTABLE PEG）：指某一种货币与另一种比较强劲的货币挂钩，保持固定比价的汇率制度。比如美元或欧元。一些国家有时也会调整钉住汇率，以期改善该国的竞争地位。比如，人民币有时会和美元挂钩。
贴水、折价（AGIO）：两种货币兑换时的差价。
美元比价（AMERICAN CURRENCY QUOTATION） ：外汇交易市场中的一种直接标价法，即以一单位外国货币可兑换的美元的数额进行报价。这种报价表示人们购买一单位的外国货币所需要的美元的数目。
幅度（AMPLITUDE）：某一债券从价格线的最低点到最高点的价格差额。当债券处于牛市时，其幅度为正数（从最低点到最高点的价格差额），而在处于熊市时，该幅度则为负数（从最高到到最低点的价格差额）。
API 交易（API TRADING）：指通过计算机应用程序接口（API ）进行的交易。有名的 API 软件有 FXTrade 交易系统，该软件能使用户将自己的个性化的交易功能构建到他们自己的软件系统中去。
套汇（ARBITRAGE）：套汇指在一个市场上买入资产，同时或几乎同时在另一个市场上售出，以通过差价从中获得利润。该交易通过挖掘相同或相似的金融工具在不同的外汇市场，不同的货币种类中的价格差而获利。套汇交易表现了市场无能的一面。套汇交易保证了金融产品的价格在长期上不会偏离它的合理价值太多。
亚洲式期权（ASIAN OPTION）：回报根据相关证券在特定期间的平均价格而定的期权。
卖出（买入）价（Ask(Offer)Price）：在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中，某一指定货币的卖出价格。以此价格， 交易者可以买进基准货币。在报价中，它通常为报价的右部价格。例 : USD/CHF 1.4527/32 ，卖出价为 1.4532 ，意为您可以 1.4532 瑞士法郎买入 1 美元。
资产（ASSET） ：具有价值的事物的总称。
资产种类（ASSET CLASS）：各种资产或投资的范畴，如股票、债券、外汇等类别。
市价委托（AT THE MARKET）：一种指令，即要求在进入市场时，以可以获得的最好价格买入或卖出期货。
授权的外汇交易者（AUTHORIZED FOREX DEALER）：获得相关监管机构授权后，能够成为交易者从而进行外汇交易的任何形式的金融机构。
同授权的外汇交易者进行交易能够确保您的交易以合法和正当的方式进行。
自动外汇交易（AUTOMATED FOREX TRADING）：一种外汇交易的方式，自动外汇交易借助计算机程序，对数据进行一系列的分析，从而帮助人们决定是否应该在某时段买入或卖出一种货币。
通过制图工具的技术分析得到一系列信号后，最终在计算机应用程序的辅助下，使用者指示电脑做出最终的决策。
当它们指向同一个方向时，这些信号就会形成一个买入或卖出的决定。
收支平衡（BALANCE OF PAYMENT-BOP）：一个特定时期的某一国家与另外国家进行的所有交易的记录。
收支平衡可用于对比一个国家出口总值与进口总值之间的差额，这包括所有的金融出口及金融进口。
收支平衡为负时，表明该国家流出的金钱要多于流入的金钱，反之，当收支平衡为正时，表明该国家流入的金钱要多于流出的金钱。
波动幅度（BAND）：在一些实施盯住汇率制度的国家，其汇率允许有小幅度的调整，允许波动的幅度即成为波动幅度。
国际结算银行（BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS-BIS）：一个致力于促进各国中央银行及国际货币政策决策者之间的合作的国际组织。
该组织创立于 1930 年，是世界上最古老的国际金融组织，是在《凡尔赛条约》的框架下，管理货币交易的组织。除此以外，该组织的主要目的是为了促进信息共享，并成为信息研究的重要中心。
棒形图表（BAR CHART）：一种由4个突点组成的图表:最高和最低价格组成垂直棒状，被一小水平线标志于棒形的左端为开市价格，右端的小水平线则为关市价格。
基准货币（BASE CURRENCY）：在外汇交易过程中，货币均比照货币对（currency pair）进行报价。在货币对中，第一种货币即是基准货币。
例，在货币对 EUR/USD 中，欧元即是基准货币。基准货币也可以指在投资者/交易者账本中标注盈利或亏损时所使用的货币。也被称为“基本货币 ” 。
基本点（BASIS POINT）：按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成，从右边向左边数过去，第一位称为“X个点”它是构成汇率变动的最小单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
美元大量卖空（BASKET OF USD SHORTS）：将美元兑换成别国货币的大量操作。
买入价（BID）：该价格是投资者/交易者买入某一货币的报价。或者，以此价格，投资者/交易者可卖出基础货币。也被称为是“出价”或“买价”。
大数（BIG FIGURE）：指外汇交易市场上，汇率的头几位数字，或是汇率的整数部分。
比如：美元/日元汇率是115.27/32，大数就是115；欧元/美元的汇率是1.2855/58，大数就是1.28。
大数通常在交易员的报价中被省略，比如，欧元/美元的汇率是1.2855/58，交易员口头上就会读作“55/58” 。
冻结货币（BLOCKED CURRENCY）：主要用作国内交易的货币，（常由于政府的限制）不可在外汇市场上自由交易的货币。也被称为是“不能兑换外汇的货币”。
经纪人（BROKER）：充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金的目的，为买方和卖方牵线搭桥。
与此相比，“交易员”经营资本并购入头寸，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。
经纪公司（BROKERAGE）：向公众提供交易服务的公司。
猛犬市场（BULLDOG MARKET）：俚语，指英国的股票市场。该词常被英国人之外的人使用，用以暗示英国一种有名的犬 — 英国斗牛犬。
买权看多价差交易（BULL PUT SPREAD）：当投资者预期到相关资产价格会有适度提升时所采用的一种选项策略。
买权看多价差交易是通过买进低履约价买权的同时，卖出高履约价买权，以获取预期未来上涨的利润的方式。
相关资产价格高于履约价时，导致 期权短仓失效而变得没有价值，结果使交易者获得升水，至此，该交易策略的目的得以实现。
德国联邦银行（BUNDESBANK）：德国的中央银行，相当于美国的 美国联邦储备委员会。
限价委托买单（BUY LIMIT ORDER）：将委托单保留到某一特定价格或更低的价格出现时再执行交易。
保证金购买（BUY ON MARGIN ）：一种购买外汇的方式，在购买时，委托人为整个头寸的价值支付部分现金。
“margin”在这里指的是投资者自己投入的资金，而不是从委托人那里借来的资金。
买入套期保值（BUYING FORWARD）：是当交易者预计某一金融产品将来会有价格上涨的空间或者会有较大需求量时，会买入某一货币市场工具或货币。
当预计到某一证券价格将来会上涨或某一特别货币将来会有较大需求时，买入套期增值策略会要求其在现在以较低的价格买入，在将来价格上涨时卖出。
外汇经营者(CAMBIST)：指在一个交易日里快速地买入和卖出货币的专业交易者。
蜡烛图表（CANDLESTICK CHART）：表示当日成交价格区间以及开盘、收盘价的图表。
如果收盘价低于开盘价，此矩形会被变暗或填满。
如果开盘价高于收盘价，此矩形将不被填充。
利差网格（CARRY GRID）：建立在利差交易策略基础上得出的有关各个位置（包括开放定单，实现利润和止损）的网格图。
正利差交易（CARRY POSITIVE）：一种利差交易，即紧跟高息货币而同时卖空低息货币，从而避免两种货币价格的较大波动带来的损失。
该交易的获利是建立在两种货币的利率差的基础上的。
套利交易（CARRY TRADE）：买入高息货币而同时卖出低息货币，例如在交易货币对GBP/JPY和NZD/JPY时，我们就可以利用它们的利息差得以获利。
现金交割（CASH DELIVERY）：
• 外汇交易市场中同一天的货币交易的结算。即是指交易的交割和结算是在货币交易发生的同一天。为了使其实现，外汇的仓位应该在同一个交易日开启和关闭。也可被称为“同日结算”。
• 在期货合约中，一个结算期规定，合约的相关资产不可在交割日交割，仓位的净现金值会被转移到合适的相关方。
结算所同业支付系统（CLEARING HOUSE INTERBANK PAYMENT SYSTEM ）：大多数银行使用的国际电汇支付系统。
结算价格（CLEARING PRICE）：分配给某一债券或资金的特定货币价值。，结算价格由对某一证券感兴趣的买方和卖方的买价和卖价过程决定。
平仓（CLOSED POSITION）：平掉此前已开仓的同等数量商品的交易。对于多仓，卖掉相同数量的商品已了结市场头寸。
平仓操作（CLOSING A POSITION）：在头寸清盘时买入或卖出某一外汇头寸的过程。
收盘利率（CLOSING MARKET RATE）：基于市场价格的一个交易日最后收盘时的利率。
商品交易所（COMMODITIES EXCHANGE）：指交易各种商品和金融衍生产品的场所。
比如小麦、大麦、糖、玉米、棉花、可可、咖啡、奶制品、猪胸肉、油料、金属等等均可在这里交易。世界上最有名的商品交易所有芝加哥期货交易所和纽约商业交易所。
商品关联货币 (COMMODITY BLOCK CURRENCY)：与该国某一种商品的价格波动关联特别密切的某一国家的货币。
商品期货交易委员会(COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION) ：美国管理商品期货交易的部门(www.cftc.gov) 。
固定汇率货币，固定货币（CONSTANT CURRENCIES）：一种剔除了汇率波动的影响后，具有稳定汇率的货币，常在计算财务状况时被用到。
拥有大量对外业务的公司在计算其年度业绩指标时常会用固定汇率货币来表示。
消费者物价指数(CONSUMER PRICE INDEX)：是评估物价变动的指标，即评估我们每月的饮食、服装、交通及娱乐等与生活密切相关的消费品及服务价格参考指标。
可兑换货币（CONVERTIBLE CURRENCY）：可兑换货币是指无需特别许可即可与外汇自由兑换的货币。
大多数以前不能自由兑换的货币如今都成为可自由兑换的货币，比如 波兰货币兹罗提 （ Polish Zloty ）
核心通货膨胀（CORE INFLATION)：是指剔除一些价格变动巨大的商品或服务后的通货膨胀，以核心CPI来表示。
核心通货膨胀消除了暂时物价波动大的商品因为这些较大的价格波动偏离了通货膨胀的总趋势。 核心通货膨胀是预测未来潜在的通货膨胀的晴雨表。
加拿大隔夜拆借资金市场汇率（CORRA）：一些金融机构（主要为了在每日收盘时进行结算）从资金有结余的机构借款以弥补资金空缺时所采用的货币汇率。
关联（CORRELATION）：一个统计学术语，用以指两个表面独立的事物的相互关系。
例如在外汇交易中，我们可以说欧元和英镑比欧元和巴西的雷亚尔更有关联。
代理银行（CORRESPONDENT BANK）：为了促进资金转移，一些银行会为某些在相关地区没有分行的银行提供定期服务。
这些提供服务的银行被称为代理银行，由于各州的银行之间存在限制，因此代理银行常在美国出现。
国家风险 (COUNTRY RISK)：向别国进行金融投资时对其评估得到的风险集合。
这些风险包括：政治风险、汇率风险、经济风险、管辖权风险和外汇转移风险，外汇转移风险指的是政府冻结外商投资资金的风险。国家风险因国家不同而不同，一些国家因国家风险太高使得外商害怕对其投资。
反弹平仓（COVER ON A BOUNCE）：空单价格反弹到支撑位时对空单平仓。
这个战术就是等价格到达支撑位时，并不是先卖，而是观察支撑位能否支持得住价格 —— 因为如果支撑位不能支撑价格，交易商就会受益。证券一旦反弹，它就很难再跌，交易商就会平掉空单。
触及即平仓（COVER ON APPROACH）：证券价格移到支撑位时，即获利空单平仓。当证券价格移近支撑位时，其下跌可能被减弱，因为多头开始在支撑位做多证券，该支撑位阻止证券价格继续下跌而打压空单获利。
爬行钉住汇率(制)（crawling peg）：一种汇率调整制度，也被称为“小幅调整的汇率钉住法”，指一国货币的固定汇率可以以一定幅度的比率上下浮动。
由于一些市场因素的影响，比如由于通货膨胀的影响，某一货币的面值也常会被调整。逐步对货币的票面额进行调整被认为是应对货币突然严重贬值的一个备用手段。
信用调查（CREDIT CHECKING）：外汇交易时对对方的财政支持状况进行的调查分析。信用调查是确保交易双方在交易时处于有利地位的必要手段，信用调查通常在交易前进行。
信用净额结算（Credit Netting）：在金融交易过程中，为了减少频繁重复审查信用度的必要而设立的协议。大银行与交易公司可能达成此类协议，他们可能就以前和现在的所有未结算交易净额达成信用净额结算协议，从而避免在每次交易时都频繁重复地进行信用调查的必要。
交叉汇率（CROSS RATE）：又称套算汇率，指的是两种货币之间的汇率，这两种货币不是已经被给出了汇率的货币，该汇率是通过两种货币对第三国的汇率计算出来的。交叉汇率有时也指两种非美元的货币之间的汇率。
交叉配对货币（CROSS CURRENCY）：在外汇交易中相互交易的一组货币，该货币不包括美元。一国外汇与另一国外汇交易时，无需先将该国货币与美元进行兑换。
货币利差交易（CURRENCY CARRY TRADE）：一种交易策略，投资者卖出某种利率相对低的货币，同时利用该资金购买具有较高利率的另一种货币。根据他们采用的杠杆工具的数量，交易者有时可能获取可观的利率差。
货币自由兑换（CURRENCY CONVERTIBILITY）：指一国货币可与黄金或他国货币自由交换。货币的自由兑换对国际贸易尤其重要。
当与外国人有业务往来时，如果货币不能被自由兑换，而外国人又不需要该货币，就会给贸易带来风险和障碍。
当日货币交易系统（CURRENCY DAY TRADING SYSTEM）：指当日交易者所使用的一系列分析，根据这些分析，交易者决定是否在某一特定时间买入或卖出某一货币对。
该系统是由一些当日交易信号组成的，这些信号是建立在对图表工具、技术原理和新闻事件的技术分析的基础上的。
交易所交易基金（CURRENCY ETF）：交易所交易基金投资一种货币或一揽子货币组合，该基金主要通过直接持有货币或通过持有某一货币的短期的债务工具，从而复制该货币在外汇交易市场的活动。
远期合约（CURRENCY FORWARD）：在外汇交易市场上，交易双方签订的约定在未来特定时间以某一事先安排的价格买卖货币的远期协议。也被称为是 “ 远期货币合约”，“远期直接汇率”或“远期外汇买卖 ” 。
货币期货，外汇期货（CURRENCY FUTURES）：一种可交易的期货合同，规定了在将来的某一特定时间，某一特定货币可以被买入或卖出的具体价格。
货币交易历史（CURRENCY HISTORY）：与其它外汇的价值相关的一种基准货币的历史价值。货币的历史交易汇率为当日交易者提供一种参考，告诉他们该货币对在历史上是在哪一个点被交易的。技术分析师在很大程度上通过解读历史信息来预测将来的价格走势。
货币期权（CURRENCY OPTION）：指合约购买方所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
购买方需要向经纪人支付一定费用，该费用由所购买的合约的数量决定。货币期权有助于公司或个人进行套期保值，从而避免今后汇率波动可能带来的风险。
货币管理外包（CURRENCY OVERLAY）：将货币风险管理工作外包给专业机构 (被称为“外包管理者”) 。国际投资组合以此分割投资经理的做出资产分配及证券决策的风险与货币风险。
货币对，货币配对（CURRENCY PAIR）：一种结构或表达，指外汇交易市场上对所交易的货币进行的报价和定价结构。一种货币的价格是通过其与另一种货币的对比得出的。
货币对中的第一种货币是 “ 基准货币 ” ，第二种货币被称为是 “ 计价货币 ” 。货币对表示购买一个单位的基准货币所需要的计价货币的量。例如：欧元 / 美元货币对或美元 / 日元货币对。
配对货币（CURRENCY PAIRS）：货币对中的两种货币，也就是指在零售外汇市场上交易的具有汇率的两种货币。
由于货币对具有某一特定汇率，通过换算后，货币对中一定数量的基准货币可具有与另一货币相同的价值或购买力。货币对汇率浮动指的是由于众多因素的影响，汇率始终是不断变化的。
货币风险（CURRENCY RISK）：由于一种货币对另一种会比的汇 率的变化而导致蒙受损失的一种风险。当投资者或公司同国外进行资金和服务交易时，如果其资金没有对冲，他们就可能面临一些货币风险。
外汇交易平台（CURRENCY TRADING PLATFORM）：能够帮助外汇交易者进行外汇交易分析并帮助交易者执行交易的一种交易软件。
该平台能够提供图表和提供发布指令的一些方法。另外还有其他的比如用于交易股票或期货的交易平台，不同平台之间差别很大，而且售价也相差很大。
外汇交易软件（CURRENCY TRADING SOFTWARE）：用于帮助外汇交易者进行外汇交易分析并帮助交易者执行交易操作的一种交易软件。
该平台能够提供图表和提供发布指令的一些方法。当在外汇经纪商那里开设账户之后，用户即可免费使用该交易软件。对于其他的交易平台，比如用于交易股票或期货的交易平台，它们在功能上存在很大差异。
经常账户（CURRENT ACCOUNT）：一个国家的全部商品、劳务及单方面转移出口总额和以上项目的进口总额的差额。经常账户平衡的计算不包含金融资产和负债方面的交易。
经常账户逆差（CURRENT ACCOUNT DEFICIT）：当一个国家的商品、劳务及单方面转移出口总额大于以上项目的进口总额时，即为经常账户逆差。经常账户逆差使得相关国家成为别国的净借款人。
日线图（DAILY CHART）：显示某种证券的当日活动的线状图。日线图与其它的显示更长时期的证券活动的图相对。比如一些展示证券在几天、几月甚至几年的活动情况的图表。
每日开盘点位 (DAILY CUT-OFF) ：在外汇市场上，外汇交易者标出的时间上的某一特殊点，以此作为当前交易日的结束点和新交易日的开始点。
这样做主要是基于管理的方便，尽管外汇市场是全天 24 小时交易，但市场及其仲裁者在每一个交易日都需要一个特定的开始点和结束点，从而记录交易日期并定义结算日期。
每日最高价（DAILY HIGH）：某一可交易的证券或商品在某一天所达到的最高价格。
每日最低价（DAILY LOW）：某一可交易的证券或商品在某一天所达到的最低价格。
每日交易限制（DAILY TRADING LIMIT）：指在某一交易期内，允许交易的某一衍生工具合约，如期权、期货合约的最大涨幅或跌幅。
交易所设定交易限制从而保护市场不会有过分的波动或操纵。当达到某一数值时，交易者在下一交易期之前不能交易该商品或证券。也被称作 “ 波幅限额 ” 或 “ 价格限额 ” 。
当日汇率波动（DAYRATE VOLATILITY）：指 由于供给和需求失衡而产生的当日的汇率（或商品及服务的价格）的波动。由于市场行情的影响，许多商品或服务的价格水平会发生快速改变。
当日指令（DAY ORDER）：一个买入或卖出指令，在指令发出的当天结束后即自动失效。
日内交易（DAY TRADE）：在同一交易日的开盘和收盘的位置。
日内交易员（DAY TRADER）：交易员试图通过短期价格活动获利，更多是在商品交易的同一交易日内开仓和平仓。
交易流水账（DEAL BLOTTER）：一个交易日的所有交易的记录。 交易日期（DEAL DATE）：某一交易的发生日期。
交易票据（DEAL TICKET）：交易者进行的交易的基本细节的记录，和客户得到的报表相对应。
交易员（DEALER）： 在交易中从自己的证券投资组合中投放买入或卖出资产，充当委托人或者交易对方角色的人或公司。
交割风险（DELIVERY RISK）： 交易的对方不能继续进行其交易，尽管对方期望继续进行交易。
建仓：建仓也叫开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的黄金、白银，原油现货合约。
持仓：建仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者未平仓头寸，也叫持仓。
持仓量：持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的价值总和。
平仓：买回已卖出合约，或卖出己买入合约的行为就叫平仓。
合约总价值：买卖产品的总价值。即原油或白银单价*手数（数量）。
做多：做多就是做多头，多头对市场判断是上涨，就会立即进行原油或白银买入，所以做多就是买入原油或白银。
做空：做空就是做空头，空头是对市场趋势判断是下跌行情，立即执行原油或白银的卖出行为看。
做市商：（Market Maker)是通过提供买卖报价为金融产品制造市场的金融服务商.做市商制度,就是以做市商报价形成交易价格、驱动交易发展的证券或期货交易方式。
结算：是指将买入的黄金卖出，或将卖出的黄金购回。
占用保证金（预付款）：客户卖出或卖出黄金的金额价*预付款比例。
可用预付款：客户净存入资金总额，扣除客户买卖账户发生的全部手续费、库存费、易用预付款，并加上浮动盈亏后的资金余额。
买入价：客户向深石化买入原油的价格，即报价系统显示的较高的价格。
卖出价：客户向深石化卖出原油的价格，即报价系统显示的价低的价格。
客户报表：记录客户买卖相关信息的列表单。
手续费：交易平台为客户提供买卖交易服务所收取的服务费用。
持仓风险率：（客户账户净值/持仓占用交易保证金）*100%
客户账户净值：账户余额+浮动盈亏。
满仓：不留资金，全部买或卖合约就是满仓，留一半叫半仓，跌了后再买叫补仓，从无到有的新买的叫建仓。
什么是风险保证金：指为了交易结算以及控制会员危险的须要，会员在指定托管账户中预先存入的资金。
什么是平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，现实的盈余或亏损。
什么是结算盈亏：每日无负债的结算方式下，指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，产生现实的资金变更，直接结转到资金账户中。
什么是浮动盈亏：盘中由于最新价凹凸变动而引起的持仓盈亏，不是现实的盈余或亏损。
什么是盈亏：由于价格变动导致资金的变更，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）战斗仓盈亏。
什么是结算价：取交易日收市前10分种的买价和卖价的平匀价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的根据。
什么是结算：结算是指遵照交易所有关规定和会员、用户的交易成果，对保证金、盈亏、手续费、延期费等款项进行的划拨较量争论。实行每日无负债结算形式，结算从此浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。
什么是止盈单：商品价格达到预期水平之后履行赢利了结。如果价格达到设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓。
什么是止损单：用于在商品价格向无盈余方向运行时使亏损在必定值范围内。如果价格达到设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。
什么是限价单：以固定价格买入或卖出商品的定单。将来的价格等于设定的价格时，执行此定单才能建立交易头寸。
什么是市价单：指以现价买入或卖出商品的定单。执行此定单即建立交易头寸，买入是以卖发售出价成交，卖出是以买入价成交的
什么叫保证金交易：所谓保证金交易（国内俗称虚盘就是交易者每次交易时，允许经纪商把他交易者）那时寄放经纪商账户的一笔资金作为该笔交易可以或许丧失的担保品，签定交易合约履行生意业务的体式格局。这项担保资金就叫做保证金
什么是T+0交易业务：所谓的T＋0T指成交的当天日期。凡在成交当天就办理清算交割的交易轨制，就称为T＋0生意业务。
什么是强行平仓：指亏损大于您的帐户中去除保证金后的可用资金。由于平台强行平仓后剩余资金是总资金减去您的吃亏，个别是剩一部分。标准公式：用户账户净值÷持仓占用交易保证金＝风险率。
什么是交易部位、头寸：一种市场约定，承诺生意业务合约的最初头寸，买进合约者是多头；卖出合约为空头。
什么是空头、卖空、作空：交易预期未来市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格着落后再补进以了结。
什么是多头、买入、作多：交易者预期未来市场价格将上涨，以目前的价格买进必定数目的钱币，待一段时汇率下落后，以较廉价格对冲所持合约部位，从而赚取成本。这种方式属于先买后卖的交易体式格局；空头刚好与之相反。
什么是平仓、对冲：通过卖出（买进）不异的货币来了结先前所买进（卖出）货币头寸。
什么是开仓/建仓：当行情的运行和自己的分析合适合或者投资者觉得今朝是入场的机遇时，就可以或许考虑入场生意业务。看涨：揸 跌：沽
什么是平仓：平仓必要反向下单，如果之前开的仓是看涨的揸单，则到目标价位后应该是沽单平仓的反之则相反。比如投资者在660美金/盎司的价位揸了1手，目标价钱是665美金/盎司；尔后价格下跌到665美金/盎司时，投资者感到到目标价钱，则可以在665美金/盎司的价位沽1手平仓。至此，帐户里面为空仓状态。
什么是加仓：行情方向得到同意的情况下，自己本来的单看对方向，投资者斗劲一定趋势能担当则可以或许考虑加仓，但是得在本身的仓底有保证的情况下，仓底太浅的不要斟酌。
盘整：盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下跌趋势，股价呈牛皮整理，给阶段的行情振幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。
什么是设置止盈和止损：投资者必要贯彻一个理念：当你入场的时辰，就已经知晓什么时刻该出来。所以当投资者在某个价位入场（无论揸和沽）后，必需在心里有个目标价位以及止损价位。俗话说得好：留得青山在不怕没柴烧，不要把所有的家底用在一次赌博上面。止盈和止损可以是心里设，一到目标价位判断履行；也可以或许挂单设置，看具体的情况而定。
最高价：是指当日所成交的价格中的最高价位。
最低价：是指当日所成交的价格中的最低价位。
合约单位：是国际上通用的计算成交量的单位。必须是最小合约的整数倍才能办理交易。目前的上海黄金交易所黄金交易的计算单位是“手”。
成交量：反映成交的数量。单位为手按买卖双边计算总和。
价位：喊价的升降单位。价位的高低随合约的不同而不同。
涨跌：以每天的收盘价与前一天的结算价相比较反映合约价格是涨还是跌。
跳空：市场受到强烈“利多”或“利空”消息的刺激，价格开始大幅跳动，在上涨时，当天的开盘或最低价高于前一天的收盘价称“向上跳空”；下跌时当天的开盘或最高价低于前一天的收盘价称“向下跳空”。
利空：促使价格下跌对空头有利的因素和消息。
利多：是刺激价格上涨对多头有利的因素和消息。
支撑位：价格在一定时间内呈下跌趋势，跌至某一价位区间而止跌的价位称之为支撑位。
阻力位：价格在一定时间内呈上涨趋势，涨至某一价位区间止涨的价位称之为阻力位。
什么是锁仓：所谓锁仓是指，投资者在交易过程中，遇到市场方向不明时，锁掉自己所持仓单子的盈利或者亏损，至此市场价格波动与其盈利或者亏损再无关系的一种操作策略，其主要操作方式：卖出（做空）与多单（所持多单）相同数量的单子，或者买入（做多）与空单（所持空单）相同数量的单子。锁仓分为两种情况：锁盈利、锁亏损；
市价建仓：以当时市价建立的交易单
市价平仓：以当时市价对已有持仓单进行平仓
指价建仓：客户按自己意愿设定非市价价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交。
止盈平仓：按照客户设置的止盈价格平仓
止损平仓：按照客户设置的止损价格平仓
反手建仓：客户在进行市价平仓时，可以根据行情变化，选择将持有的仓单进行反方向建仓
什么是解仓：所谓解仓是对于锁仓而言，在锁仓状态下，投资者单方向平掉多单或者空单就叫解仓，当然如果将相同数量的多单和空单都平掉也叫解仓。
头寸：是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。
空头、卖空、作空：交易预期未来外汇市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获取高价卖出、低价买进的差额利润， 这种方式属于先卖后买的交易方式。(保证金适用)
多头、买入、作多：交易者预期未来外汇市场价格将上涨，以目前的价格买进一定数量的货币，待一段时汇率上涨后，以较高价格对冲所持合约部位，从而赚取利润。这种方式属于先买后卖交易方式，正好与空头相反。
平仓、对冲 ：通过卖出(买进)相同的货币来了结先前所买进(卖出) 的货币。
保证金：以保证合同的履行和交易损失时的担保，相当于交易额的2.5～5％， 客户履约后退还，如有亏损从保证金内相应扣除。
揸：买入(源自粤语)
沽：卖出(源自粤语)
波幅：货币在一天之中振荡的幅度
窄幅：30～50点的波动
区间：货币在一段时间内上下波动的幅度
部位：价位坐标
上档、下档：价位目标．(价位上方称为阻力位，价位下方称为支撑位)
底部：下档重要的支撑位
长期：一个月～半年以上(200点以上)
中期：一星期～一个月(100点)
短期：一天～一星期(30～50点)
单边市：约有10天半个月行情只上不下、只下不上
熊市：长期单边向下
牛市：长期单边向上
上落市：货币在一区间内来回、上下波动
牛皮市：行情波幅狭小
交易清淡：交易量小，波幅不大
交易活跃：交易量大，波幅很大
消耗上升：上升慢，下降快
上扬、下挫：货币价值因消息或其它因素有突破性的发展
胶着：盘势不明，区间狭小
盘整：一段升(跌)后在区间内整理、波动
回档、反弹：在价位波动的大趋势中，中间出现的反向行情
打底、筑底：当价位下跌到某一地点，一段时间波动不大，区间缩小(如箱型整理)
破位：突破支撑或阻力位(一般需突破20～30点以上)
假破：突然突破支撑或阻力位，但立刻回头
作收：收盘
上探、下探：测试价位
获利了结：平仓获利
恐慌性抛售：听到某种消息就平仓，不管价位好坏
停损、止损：方向错误，在某价位立刻平仓认赔
空头回补：原本是揸市市场，因消息或数据而走沽市．(沽入市或沽平仓)
多头回补：市场原走沽市，后改走揸市．(揸入市或揸平仓)
单日转向：本来走沽(揸)市，但下午又往揸(沽)市走，且超过开盘价
卖压：逢高点的卖单
买气：逢底价的买单
止蚀买盘：作空头方向于外汇市场卖完后，汇率不跌反涨，逼得空头不得不强补买回。
买入价和卖出价：报价分为买入价和卖出价，均是从银行的角度出发，是针对报价中的前一个币种而 言的，即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。
上涨和下跌：所谓上涨或下跌均是指报价中的前一个币种对后一个币种而言。
金融机构：指在中国境内依法设立的各类中资金融机构和外资金融机构（保险公司除外）。
非银行金融机构：指经中国人民银行批准成立，在中华人民共和国境内注册的中资信托投资公司、融资租赁公司、财务公司、证券公司、保险公司和其他金融公司。
外资金融机构：指依照中华人民共和国有关法律、法规的规定，经批准在中国境内设立和营业的下列金融机构：
总行在中国境内的外国资本的银行；外国银行在中国境内的分行；外国的金融机构同中国的金融机构在中国境内合资经营的银行；总公司在中国境内的外国资本的财务公司；外国的金融机构同中国的金融 机构在中国境内合资经营的财务公司。
银行：指经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的中资银行及其分支机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行和城市合作银行等银行及其分支机构。
中资金融机构海外分支机构：指我国中资金融机构在境外依照当地法律设置的非独立法人的分支机构。
汇率：是各国货币之间相互交换时换算的比率，即一国货币单位用另一国货币单位所表示的价格。
基准汇价：中国人民银行每日公布银行间外汇市场人民币对美元、日元、港币的市场交易中间价，该中间价是各外汇指定银行之间以及外汇指定银行与客户之间人民币对美元、日元、港币买卖的交易基准汇价。
银行外汇牌价：各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币对美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币对美元、日 元、港币以外各种可自由兑换货币的中间价。外汇指定银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内，自行制定各挂牌货币的外汇买入价、外汇卖出价以及现钞买入 价和现钞卖出价。这些挂牌价即为银行外汇牌价。
汇率制度：指一国货币当局对本国汇率变动的基本方式所作的一系列安排或规定。如规定本国货币对外价值、规定汇率的波动幅度、规定本国货币与其 他货币的汇率关系、规定影响和干预汇率变动的方式等。
传统上，汇率制度分为固定汇率制和浮动汇率制两类；1973年以后，汇率制度日益多样化，国际货币基 金组织重新将汇率制度分为钉住汇率制和弹性汇率制两种，后者包括浮动汇率制。
直接标价法：以一定单位的外国货币为基准来计算应付多少本国货币。
间接标价法：用一定单位的本币为基准来计算应收多少外币。
外汇市场：进行货币买卖、兑换的市场，是由外汇需求者、外汇供给者、买卖中介机构构成的外汇买卖活动场所。
银行间外汇市场：指经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。
远期结售汇业务：指外汇指定银行与境内机构协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇。
外汇交易（FOREX）：是单词 foreign exchange 的缩写，也可以写作 FX 。指进行货币交易的市场，这包括国际上的所有货币。
绝对汇率（ABSOLUTE RATE）：利率掉期的固定比例，经常被表示为一种百分比，而不是某一汇率的升水或折扣。
累积 (ACCRUAL) ：在每一次交易期间内，远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易。
可调整的钉住汇率制（ADJUSTABLE PEG）：指某一种货币与另一种比较强劲的货币挂钩，保持固定比价的汇率制度。比如美元或欧元。一些国家有时也会调整钉住汇率，以期改善该国的竞争地位。比如，人民币有时会和美元挂钩。
贴水、折价（AGIO）：两种货币兑换时的差价。
美元比价（AMERICAN CURRENCY QUOTATION） ：外汇交易市场中的一种直接标价法，即以一单位外国货币可兑换的美元的数额进行报价。这种报价表示人们购买一单位的外国货币所需要的美元的数目。
幅度（AMPLITUDE）：某一债券从价格线的最低点到最高点的价格差额。当债券处于牛市时，其幅度为正数（从最低点到最高点的价格差额），而在处于熊市时，该幅度则为负数（从最高到到最低点的价格差额）。
API 交易（API TRADING）：指通过计算机应用程序接口（API ）进行的交易。有名的 API 软件有 FXTrade 交易系统，该软件能使用户将自己的个性化的交易功能构建到他们自己的软件系统中去。
套汇（ARBITRAGE）：套汇指在一个市场上买入资产，同时或几乎同时在另一个市场上售出，以通过差价从中获得利润。该交易通过挖掘相同或相似的金融工具在不同的外汇市场，不同的货币种类中的价格差而获利。套汇交易表现了市场无能的一面。套汇交易保证了金融产品的价格在长期上不会偏离它的合理价值太多。
亚洲式期权（ASIAN OPTION）：回报根据相关证券在特定期间的平均价格而定的期权。
卖出（买入）价（Ask(Offer)Price）：在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中，某一指定货币的卖出价格。以此价格， 交易者可以买进基准货币。在报价中，它通常为报价的右部价格。例 : USD/CHF 1.4527/32 ，卖出价为 1.4532 ，意为您可以 1.4532 瑞士法郎买入 1 美元。
资产（ASSET） ：具有价值的事物的总称。
资产种类（ASSET CLASS）：各种资产或投资的范畴，如股票、债券、外汇等类别。
市价委托（AT THE MARKET）：一种指令，即要求在进入市场时，以可以获得的最好价格买入或卖出期货。
授权的外汇交易者（AUTHORIZED FOREX DEALER）：获得相关监管机构授权后，能够成为交易者从而进行外汇交易的任何形式的金融机构。
同授权的外汇交易者进行交易能够确保您的交易以合法和正当的方式进行。
自动外汇交易（AUTOMATED FOREX TRADING）：一种外汇交易的方式，自动外汇交易借助计算机程序，对数据进行一系列的分析，从而帮助人们决定是否应该在某时段买入或卖出一种货币。
通过制图工具的技术分析得到一系列信号后，最终在计算机应用程序的辅助下，使用者指示电脑做出最终的决策。
当它们指向同一个方向时，这些信号就会形成一个买入或卖出的决定。
收支平衡（BALANCE OF PAYMENT-BOP）：一个特定时期的某一国家与另外国家进行的所有交易的记录。
收支平衡可用于对比一个国家出口总值与进口总值之间的差额，这包括所有的金融出口及金融进口。
收支平衡为负时，表明该国家流出的金钱要多于流入的金钱，反之，当收支平衡为正时，表明该国家流入的金钱要多于流出的金钱。
波动幅度（BAND）：在一些实施盯住汇率制度的国家，其汇率允许有小幅度的调整，允许波动的幅度即成为波动幅度。
国际结算银行（BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS-BIS）：一个致力于促进各国中央银行及国际货币政策决策者之间的合作的国际组织。
该组织创立于 1930 年，是世界上最古老的国际金融组织，是在《凡尔赛条约》的框架下，管理货币交易的组织。除此以外，该组织的主要目的是为了促进信息共享，并成为信息研究的重要中心。
棒形图表（BAR CHART）：一种由4个突点组成的图表:最高和最低价格组成垂直棒状，被一小水平线标志于棒形的左端为开市价格，右端的小水平线则为关市价格。
基准货币（BASE CURRENCY）：在外汇交易过程中，货币均比照货币对（currency pair）进行报价。在货币对中，第一种货币即是基准货币。
例，在货币对 EUR/USD 中，欧元即是基准货币。基准货币也可以指在投资者/交易者账本中标注盈利或亏损时所使用的货币。也被称为“基本货币 ” 。
基本点（BASIS POINT）：按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成，从右边向左边数过去，第一位称为“X个点”它是构成汇率变动的最小单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
美元大量卖空（BASKET OF USD SHORTS）：将美元兑换成别国货币的大量操作。
买入价（BID）：该价格是投资者/交易者买入某一货币的报价。或者，以此价格，投资者/交易者可卖出基础货币。也被称为是“出价”或“买价”。
大数（BIG FIGURE）：指外汇交易市场上，汇率的头几位数字，或是汇率的整数部分。
比如：美元/日元汇率是115.27/32，大数就是115；欧元/美元的汇率是1.2855/58，大数就是1.28。
大数通常在交易员的报价中被省略，比如，欧元/美元的汇率是1.2855/58，交易员口头上就会读作“55/58” 。
冻结货币（BLOCKED CURRENCY）：主要用作国内交易的货币，（常由于政府的限制）不可在外汇市场上自由交易的货币。也被称为是“不能兑换外汇的货币”。
经纪人（BROKER）：充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金的目的，为买方和卖方牵线搭桥。
与此相比，“交易员”经营资本并购入头寸，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。
经纪公司（BROKERAGE）：向公众提供交易服务的公司。
猛犬市场（BULLDOG MARKET）：俚语，指英国的股票市场。该词常被英国人之外的人使用，用以暗示英国一种有名的犬 — 英国斗牛犬。
买权看多价差交易（BULL PUT SPREAD）：当投资者预期到相关资产价格会有适度提升时所采用的一种选项策略。
买权看多价差交易是通过买进低履约价买权的同时，卖出高履约价买权，以获取预期未来上涨的利润的方式。
相关资产价格高于履约价时，导致 期权短仓失效而变得没有价值，结果使交易者获得升水，至此，该交易策略的目的得以实现。
德国联邦银行（BUNDESBANK）：德国的中央银行，相当于美国的 美国联邦储备委员会。
限价委托买单（BUY LIMIT ORDER）：将委托单保留到某一特定价格或更低的价格出现时再执行交易。
保证金购买（BUY ON MARGIN ）：一种购买外汇的方式，在购买时，委托人为整个头寸的价值支付部分现金。
“margin”在这里指的是投资者自己投入的资金，而不是从委托人那里借来的资金。
买入套期保值（BUYING FORWARD）：是当交易者预计某一金融产品将来会有价格上涨的空间或者会有较大需求量时，会买入某一货币市场工具或货币。
当预计到某一证券价格将来会上涨或某一特别货币将来会有较大需求时，买入套期增值策略会要求其在现在以较低的价格买入，在将来价格上涨时卖出。
外汇经营者(CAMBIST)：指在一个交易日里快速地买入和卖出货币的专业交易者。
蜡烛图表（CANDLESTICK CHART）：表示当日成交价格区间以及开盘、收盘价的图表。
如果收盘价低于开盘价，此矩形会被变暗或填满。
如果开盘价高于收盘价，此矩形将不被填充。
利差网格（CARRY GRID）：建立在利差交易策略基础上得出的有关各个位置（包括开放定单，实现利润和止损）的网格图。
正利差交易（CARRY POSITIVE）：一种利差交易，即紧跟高息货币而同时卖空低息货币，从而避免两种货币价格的较大波动带来的损失。
该交易的获利是建立在两种货币的利率差的基础上的。
套利交易（CARRY TRADE）：买入高息货币而同时卖出低息货币，例如在交易货币对GBP/JPY和NZD/JPY时，我们就可以利用它们的利息差得以获利。
现金交割（CASH DELIVERY）：
• 外汇交易市场中同一天的货币交易的结算。即是指交易的交割和结算是在货币交易发生的同一天。为了使其实现，外汇的仓位应该在同一个交易日开启和关闭。也可被称为“同日结算”。
• 在期货合约中，一个结算期规定，合约的相关资产不可在交割日交割，仓位的净现金值会被转移到合适的相关方。
结算所同业支付系统（CLEARING HOUSE INTERBANK PAYMENT SYSTEM ）：大多数银行使用的国际电汇支付系统。
结算价格（CLEARING PRICE）：分配给某一债券或资金的特定货币价值。，结算价格由对某一证券感兴趣的买方和卖方的买价和卖价过程决定。
平仓（CLOSED POSITION）：平掉此前已开仓的同等数量商品的交易。对于多仓，卖掉相同数量的商品已了结市场头寸。
平仓操作（CLOSING A POSITION）：在头寸清盘时买入或卖出某一外汇头寸的过程。
收盘利率（CLOSING MARKET RATE）：基于市场价格的一个交易日最后收盘时的利率。
商品交易所（COMMODITIES EXCHANGE）：指交易各种商品和金融衍生产品的场所。
比如小麦、大麦、糖、玉米、棉花、可可、咖啡、奶制品、猪胸肉、油料、金属等等均可在这里交易。世界上最有名的商品交易所有芝加哥期货交易所和纽约商业交易所。
商品关联货币 (COMMODITY BLOCK CURRENCY)：与该国某一种商品的价格波动关联特别密切的某一国家的货币。
商品期货交易委员会(COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION) ：美国管理商品期货交易的部门(www.cftc.gov) 。
固定汇率货币，固定货币（CONSTANT CURRENCIES）：一种剔除了汇率波动的影响后，具有稳定汇率的货币，常在计算财务状况时被用到。
拥有大量对外业务的公司在计算其年度业绩指标时常会用固定汇率货币来表示。
消费者物价指数(CONSUMER PRICE INDEX)：是评估物价变动的指标，即评估我们每月的饮食、服装、交通及娱乐等与生活密切相关的消费品及服务价格参考指标。
可兑换货币（CONVERTIBLE CURRENCY）：可兑换货币是指无需特别许可即可与外汇自由兑换的货币。
大多数以前不能自由兑换的货币如今都成为可自由兑换的货币，比如 波兰货币兹罗提 （ Polish Zloty ）
核心通货膨胀（CORE INFLATION)：是指剔除一些价格变动巨大的商品或服务后的通货膨胀，以核心CPI来表示。
核心通货膨胀消除了暂时物价波动大的商品因为这些较大的价格波动偏离了通货膨胀的总趋势。 核心通货膨胀是预测未来潜在的通货膨胀的晴雨表。
加拿大隔夜拆借资金市场汇率（CORRA）：一些金融机构（主要为了在每日收盘时进行结算）从资金有结余的机构借款以弥补资金空缺时所采用的货币汇率。
关联（CORRELATION）：一个统计学术语，用以指两个表面独立的事物的相互关系。
例如在外汇交易中，我们可以说欧元和英镑比欧元和巴西的雷亚尔更有关联。
代理银行（CORRESPONDENT BANK）：为了促进资金转移，一些银行会为某些在相关地区没有分行的银行提供定期服务。
这些提供服务的银行被称为代理银行，由于各州的银行之间存在限制，因此代理银行常在美国出现。
国家风险 (COUNTRY RISK)：向别国进行金融投资时对其评估得到的风险集合。
这些风险包括：政治风险、汇率风险、经济风险、管辖权风险和外汇转移风险，外汇转移风险指的是政府冻结外商投资资金的风险。国家风险因国家不同而不同，一些国家因国家风险太高使得外商害怕对其投资。
反弹平仓（COVER ON A BOUNCE）：空单价格反弹到支撑位时对空单平仓。
这个战术就是等价格到达支撑位时，并不是先卖，而是观察支撑位能否支持得住价格 —— 因为如果支撑位不能支撑价格，交易商就会受益。证券一旦反弹，它就很难再跌，交易商就会平掉空单。
触及即平仓（COVER ON APPROACH）：证券价格移到支撑位时，即获利空单平仓。当证券价格移近支撑位时，其下跌可能被减弱，因为多头开始在支撑位做多证券，该支撑位阻止证券价格继续下跌而打压空单获利。
爬行钉住汇率(制)（crawling peg）：一种汇率调整制度，也被称为“小幅调整的汇率钉住法”，指一国货币的固定汇率可以以一定幅度的比率上下浮动。
由于一些市场因素的影响，比如由于通货膨胀的影响，某一货币的面值也常会被调整。逐步对货币的票面额进行调整被认为是应对货币突然严重贬值的一个备用手段。
信用调查（CREDIT CHECKING）：外汇交易时对对方的财政支持状况进行的调查分析。信用调查是确保交易双方在交易时处于有利地位的必要手段，信用调查通常在交易前进行。
信用净额结算（Credit Netting）：在金融交易过程中，为了减少频繁重复审查信用度的必要而设立的协议。大银行与交易公司可能达成此类协议，他们可能就以前和现在的所有未结算交易净额达成信用净额结算协议，从而避免在每次交易时都频繁重复地进行信用调查的必要。
交叉汇率（CROSS RATE）：又称套算汇率，指的是两种货币之间的汇率，这两种货币不是已经被给出了汇率的货币，该汇率是通过两种货币对第三国的汇率计算出来的。交叉汇率有时也指两种非美元的货币之间的汇率。
交叉配对货币（CROSS CURRENCY）：在外汇交易中相互交易的一组货币，该货币不包括美元。一国外汇与另一国外汇交易时，无需先将该国货币与美元进行兑换。
货币利差交易（CURRENCY CARRY TRADE）：一种交易策略，投资者卖出某种利率相对低的货币，同时利用该资金购买具有较高利率的另一种货币。根据他们采用的杠杆工具的数量，交易者有时可能获取可观的利率差。
货币自由兑换（CURRENCY CONVERTIBILITY）：指一国货币可与黄金或他国货币自由交换。货币的自由兑换对国际贸易尤其重要。
当与外国人有业务往来时，如果货币不能被自由兑换，而外国人又不需要该货币，就会给贸易带来风险和障碍。
当日货币交易系统（CURRENCY DAY TRADING SYSTEM）：指当日交易者所使用的一系列分析，根据这些分析，交易者决定是否在某一特定时间买入或卖出某一货币对。
该系统是由一些当日交易信号组成的，这些信号是建立在对图表工具、技术原理和新闻事件的技术分析的基础上的。
交易所交易基金（CURRENCY ETF）：交易所交易基金投资一种货币或一揽子货币组合，该基金主要通过直接持有货币或通过持有某一货币的短期的债务工具，从而复制该货币在外汇交易市场的活动。
远期合约（CURRENCY FORWARD）：在外汇交易市场上，交易双方签订的约定在未来特定时间以某一事先安排的价格买卖货币的远期协议。也被称为是 “ 远期货币合约”，“远期直接汇率”或“远期外汇买卖 ” 。
货币期货，外汇期货（CURRENCY FUTURES）：一种可交易的期货合同，规定了在将来的某一特定时间，某一特定货币可以被买入或卖出的具体价格。
货币交易历史（CURRENCY HISTORY）：与其它外汇的价值相关的一种基准货币的历史价值。货币的历史交易汇率为当日交易者提供一种参考，告诉他们该货币对在历史上是在哪一个点被交易的。技术分析师在很大程度上通过解读历史信息来预测将来的价格走势。
货币期权（CURRENCY OPTION）：指合约购买方所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
购买方需要向经纪人支付一定费用，该费用由所购买的合约的数量决定。货币期权有助于公司或个人进行套期保值，从而避免今后汇率波动可能带来的风险。
货币管理外包（CURRENCY OVERLAY）：将货币风险管理工作外包给专业机构 (被称为“外包管理者”) 。国际投资组合以此分割投资经理的做出资产分配及证券决策的风险与货币风险。
货币对，货币配对（CURRENCY PAIR）：一种结构或表达，指外汇交易市场上对所交易的货币进行的报价和定价结构。一种货币的价格是通过其与另一种货币的对比得出的。
货币对中的第一种货币是 “ 基准货币 ” ，第二种货币被称为是 “ 计价货币 ” 。货币对表示购买一个单位的基准货币所需要的计价货币的量。例如：欧元 / 美元货币对或美元 / 日元货币对。
配对货币（CURRENCY PAIRS）：货币对中的两种货币，也就是指在零售外汇市场上交易的具有汇率的两种货币。
由于货币对具有某一特定汇率，通过换算后，货币对中一定数量的基准货币可具有与另一货币相同的价值或购买力。货币对汇率浮动指的是由于众多因素的影响，汇率始终是不断变化的。
货币风险（CURRENCY RISK）：由于一种货币对另一种会比的汇 率的变化而导致蒙受损失的一种风险。当投资者或公司同国外进行资金和服务交易时，如果其资金没有对冲，他们就可能面临一些货币风险。
外汇交易平台（CURRENCY TRADING PLATFORM）：能够帮助外汇交易者进行外汇交易分析并帮助交易者执行交易的一种交易软件。
该平台能够提供图表和提供发布指令的一些方法。另外还有其他的比如用于交易股票或期货的交易平台，不同平台之间差别很大，而且售价也相差很大。
外汇交易软件（CURRENCY TRADING SOFTWARE）：用于帮助外汇交易者进行外汇交易分析并帮助交易者执行交易操作的一种交易软件。
该平台能够提供图表和提供发布指令的一些方法。当在外汇经纪商那里开设账户之后，用户即可免费使用该交易软件。对于其他的交易平台，比如用于交易股票或期货的交易平台，它们在功能上存在很大差异。
经常账户（CURRENT ACCOUNT）：一个国家的全部商品、劳务及单方面转移出口总额和以上项目的进口总额的差额。经常账户平衡的计算不包含金融资产和负债方面的交易。
经常账户逆差（CURRENT ACCOUNT DEFICIT）：当一个国家的商品、劳务及单方面转移出口总额大于以上项目的进口总额时，即为经常账户逆差。经常账户逆差使得相关国家成为别国的净借款人。
日线图（DAILY CHART）：显示某种证券的当日活动的线状图。日线图与其它的显示更长时期的证券活动的图相对。比如一些展示证券在几天、几月甚至几年的活动情况的图表。
每日开盘点位 (DAILY CUT-OFF) ：在外汇市场上，外汇交易者标出的时间上的某一特殊点，以此作为当前交易日的结束点和新交易日的开始点。
这样做主要是基于管理的方便，尽管外汇市场是全天 24 小时交易，但市场及其仲裁者在每一个交易日都需要一个特定的开始点和结束点，从而记录交易日期并定义结算日期。
每日最高价（DAILY HIGH）：某一可交易的证券或商品在某一天所达到的最高价格。
每日最低价（DAILY LOW）：某一可交易的证券或商品在某一天所达到的最低价格。
每日交易限制（DAILY TRADING LIMIT）：指在某一交易期内，允许交易的某一衍生工具合约，如期权、期货合约的最大涨幅或跌幅。
交易所设定交易限制从而保护市场不会有过分的波动或操纵。当达到某一数值时，交易者在下一交易期之前不能交易该商品或证券。也被称作 “ 波幅限额 ” 或 “ 价格限额 ” 。
当日汇率波动（DAYRATE VOLATILITY）：指 由于供给和需求失衡而产生的当日的汇率（或商品及服务的价格）的波动。由于市场行情的影响，许多商品或服务的价格水平会发生快速改变。
当日指令（DAY ORDER）：一个买入或卖出指令，在指令发出的当天结束后即自动失效。
日内交易（DAY TRADE）：在同一交易日的开盘和收盘的位置。
日内交易员（DAY TRADER）：交易员试图通过短期价格活动获利，更多是在商品交易的同一交易日内开仓和平仓。
交易流水账（DEAL BLOTTER）：一个交易日的所有交易的记录。 交易日期（DEAL DATE）：某一交易的发生日期。
交易票据（DEAL TICKET）：交易者进行的交易的基本细节的记录，和客户得到的报表相对应。
交易员（DEALER）： 在交易中从自己的证券投资组合中投放买入或卖出资产，充当委托人或者交易对方角色的人或公司。
交割风险（DELIVERY RISK）： 交易的对方不能继续进行其交易，尽管对方期望继续进行交易。
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