波波实盘周记20240721

重要事项

市场要闻

根据最新披露的基金2024年二季报，今年二季度，中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。

结合ETF的一季报可以发现，今年上半年，中央汇金申购这4只宽基ETF，总耗资或达2330亿元。

长春高新

7月19日收盘后，长春高新发布董事会决议公告，主要内容是：审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。鉴于公司拟终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票 2,132,101 股，回购注销后，公司的注册资本将由肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元变更为肆亿零贰佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元，公司股本总数将由404,423,090 股变更为 402,290,989 股。本议案将以特别议案形式提请公司股东大会审议。

公司回购股票注销后，公司的总股本将减少0.53%。

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司在建的长春海荣酒店还需要投入5个亿，现在这种非品牌连锁酒店怎么可能赚钱，很可能还会年年亏钱，请立刻打包出售，不再投入一分钱。

长春高新7月17日在投资者互动平台表示，公司在建的酒店项目已与洲际及假日酒店品牌相关知名酒店管理公司签署合同，将努力确保该资产的良好经营。

7月18日晚间，长春高新发布公告称，公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，经审查，予以受理重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液的境内生产药品注册上市许可。

长春高新表示，金赛药业开发的重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液（FSH-CTP）是注册分类3.2的治疗用生物制品，拟用于女性在接受辅助生殖技术（ART）治疗时，进行控制性卵巢刺激（COS）以促进多个卵泡发育。

周大生

7月16日收盘后，周大生发布2024年6月份新增自营门店及门店总数简报，其中重要内容：截至 2024 年 6 月 30 日，公司门店总数为 5230 家，其中自营店 343 家，加盟店 4887 家。2024 年上半年净增门店数量 124 家（2023 年上半年净增门店数量119 家）。以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。

海尔智家

7月18日，海尔智家发布声明称，已与瑞典伊莱克斯集团签订相关交易文件，以24.5亿南非兰特（折合约9.8亿人民币）的价格，收购后者旗下于南非市场从事热水器业务的Electrolux South Africa Proprietary Limited（“ESA”）的100%股权，并接收其家电业务人员。此交易尚待取得监管机构的审批，预计将在2024年第四季度完成。

根据公告，海尔智家的此次收购意在Kwikot。Kwikot原是南非本土热水器生产商，创立于1903年，是第一家按照南非国家标准规范生产电热水器的公司，在南非是家喻户晓的热水器品牌。2017年，Kwikot被伊莱克斯集团收购。

海尔智家表示，通过此次并购，其将借助Kwikot在南非广泛覆盖的暖通渠道以及完善的售后网络，并通过产品、供应链等方面协同，进一步丰富Kwikot热水业务产品阵容，支持其更好发展太阳能热水器、净水器等。收购完成后，海尔智家也将借助Kwikot的渠道优势，拓宽海尔冰箱、洗衣机等其他白电产品在南非市场的发展。

7月19日，界面新闻记者以个人投资者身份致电海尔智家证券部，其工作人员透露，多年以来，Kwikot在南非当地市场都保持份额上的绝对优势，市占率达55%。本次并购后，将继续保留Kwikot这个品牌，发挥其品牌优势。

本周交易

无。

上周持仓

本周持仓

收益

注1：波波实盘年度收益率，按基金净值法和实际收益率取较小值，均不含新股收益。

注2：沪深300指数涨幅未包含每年2%左右的分红，复合年化收益率略有低估。

波波实盘账户初始净值开始统计时间2021.01.01，初始净值1，当前净值0.92。今年波波实盘账户收益率7.66%，同期沪深300指数涨幅3.15%，跑赢沪深300指数+4.52%，击败开户券商94.00%的投资者。波波实盘账户从2021年至2023年，复合年化收益率-7.24%，净值0.85，同期沪深300指数复合年化涨幅-15.76%，净值0.66，跑赢沪深300指数+8.52%。具体计算方法，向公众号“一个投资者的自我修养”发送消息“收益率”查看文章。

持仓表格说明

表格中“理想买价”、“理想卖价”都是波波主观认为该公司的估算市值。如果“当前市值”超过“理想卖价”的市值、或有明显更低估的投资标的、或公司经营状况改变，我会卖出。如果“当前市值”低于“理想买价”和“理想卖价”中位数以下才有可能买入。表中“理想买点”、“理想卖点”、“当前市值”的都是指公司市值；“理想买点”、“理想卖点”的单位都是“亿元人民币”；“当前市值”中，A股的单位是“亿元人民币”，港股的单位是“亿元港币”。“年内涨幅”指当前最新价与去年年末前复权价格的涨跌幅。当前持仓比例总和可能和100%略有出入，原因是每个持仓比例四舍五入的结果。

因为集采的原因，未来长春高新的业绩波动可能会很大；因为爱美客保持业绩高增长的难度较大，未来爱美客的业绩波动可能会很大；所以波波对这些公司的估值，可能出现很大的误差。

见闻

《埃隆·马斯克传》

本书作者[美]沃尔特·艾萨克森，由中信出版社于2023年出版，平装版，书号ISBN: 9787521758399。

内容简介

著名传记作家艾萨克森以近距离的观察视角，揭开了如今全球引人注目、富有争议性的创新企业家的神秘面纱：他善于突破常规，引领全球进入电动汽车时代、私人太空探索时代和人工智能时代，还将推特收入囊中。

埃隆·马斯克小时候在南非生活，那时他经常遭受校园欺凌，但同父亲给他造成的情感创伤相比，这些伤痛都微不足道。他的童年浸透了人性，这将他塑造为一个坚强而又脆弱的男孩，他对风险的容忍度极高，渴望营造出富有戏剧性的生活，让人类文明成为星际文明是他的宏大目标。

2008年，SpaceX的火箭在前三次发射过程中接连爆炸，特斯拉也即将破产，这是他生命中地狱般的至暗时期。在飓风来临时，他是最兴奋的人之一。动荡的环境和剧烈的冲突对他有着莫大的吸引力，有时他甚至渴望这些东西，无论是在工作中，还是在他努力维持却未能持久的恋爱关系中。每当面临艰巨的挑战，紧张感常常让他夜不能寐，甚至呕吐不止，但这些都是他赖以为生的养分。

2022年年初，也就是在SpaceX成功发射了31颗卫星、特斯拉卖出了近100万辆汽车、埃隆成为地球上最富有的人一年后，对于自己一再挑起戏剧性冲突的背后动机，他略带感伤地谈起了他的反思。

他说：“我需要改变我的思维模式，不能一直处于危机战备状态，我这种状态已经持续了大概14年，或者说我人生的大部分时间。”这更像是一个自怨自艾的评价，而不是在表达新年新气象的决心。他一边做出了这些反思和保证，一边还在秘密买入推特的股票。

两年来，艾萨克森形影不离地跟访马斯克，参加他大大小小的会议，与他一起走访工厂，深度采访了他本人，以及他的家人、朋友、同事、前妻和对手。艾萨克森揭开了马斯克内幕故事的面纱，其中有荡气回肠的胜利，也有跌宕起伏的乱局，令人拍案称奇。这些故事回答了这样一个问题：那个在马斯克心底驱使着他的恶魔，是不是也是推动创新与进步所必需的呢？

作者简介

本书作者沃尔特·艾萨克森（Walter Isaacson），著名传记作家，毕业于哈佛大学，杜兰大学历史系教授，历任美国阿斯彭研究所首席执行官，曾任美国《时代》杂志总编和美国有线电视新闻网董事长。畅销书《史蒂夫·乔布斯传》、《列奥那多·达·芬奇传》、《解码者》、《富兰克林传》、《爱因斯坦传》、《创新者》作者。2023年被授予美国国家人文奖章。

我的书评

马斯克早期创办了类似马云早期创办的互联网黄页公司Zip2，之后又创办了PalPay、特斯拉、SpaceX及其星链部门、Boring Company、Neuralink和X.AI，他最多同时管理后5家公司和收购的推特公司，这相当于史蒂夫•乔布斯巅峰时期掌舵公司（苹果和皮克斯）数量的3倍，他对工作充满激情，他因为要带领人类移民火星的愿景，而创办了这些公司。马斯克经常发动狂飙运动，让自己和员工长达几个月无休上班，期间经常加班到凌晨，他还经常玩策略游戏到凌晨，睡眠时间很少，赤膊的照片搭拉着赘肉，看上去处于亚健康状态，他患有双向情感障碍，时而狂躁，时而抑郁。很多工作多年的早期员工及公司高管因为受不了马克斯的脾气以及工作强度而选择辞职，或被马斯克解雇，马斯克收购推特后，解雇了75%的员工，他是硬核的老板。

本书前后有很多重复的内容，行文像流水账，不如作者艾萨克森以前的几本著作。

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